Qu’est-ce que la liquidité et comment trouver un échange liquide ?

La liquidité fait référence à ces sujets qui seront toujours populaires à la fois dans la communauté crypto et au-delà. Nous sommes sûrs qu’il n’y a pas d’amateur de crypto qui n’en ait pas entendu parler Liquidité Bitcoin. Mais comment calculer la liquidité et comment trouver le plus échange liquide? Tout d’abord.

Un peu de terminologie

La liquidité est un paramètre clé d’un actif, ce qui signifie sa vente rapide au coût actuel. Par exemple, la monnaie traditionnelle a la plus grande liquidité, puisque d’autres actifs peuvent être achetés pour eux au prix du marché et à tout moment. Mais les actifs peu liquides peuvent être considérés comme des biens plus difficiles à vendre. Par exemple, les œuvres d’art, l’immobilier, les bijoux, etc.

Ainsi, la liquidité peut être considérée comme une opportunité de vendre des actifs sur le marché sans provoquer de fortes variations de leur coût. De plus, la liquidité est inhérente non seulement aux actifs mais au marché dans son ensemble. Examinons ces domaines et déterminons comment la liquidité affecte les activités de trading sur le marché des crypto-monnaies.

Les participants actifs, qui effectuent des mouvements sur le marché, déterminent sa liquidité. De plus, un actif peut être considéré comme liquide s’il peut être converti simplement en fonds traditionnels.

Dans le même temps, la liquidité de la crypto-monnaie est déterminée par une combinaison de facteurs tels que la popularité et l’application. En d’autres termes, plus son volume d’échange est important, ainsi que plus la possibilité de son utilisation lors de l’achat/vente de biens ou de services est élevée, plus cette crypto-monnaie est considérée comme liquide.

L’indicateur de liquidité est utilisé par les traders lors de l’élaboration de leurs stratégies de trading, car il contribue à augmenter les chances d’une prévision de prix correcte. Une des choses à comprendre est qu’en cas de faible liquidité, l’actif est sujet à de fortes variations du taux de change, de même qu’un dérapage lui est souvent inhérent. Ainsi, le commerçant risque de perdre un profit potentiel.

Comment repérer la liquidité des crypto-actifs ?

Pour déterminer la liquidité, vous devez prêter attention à certains facteurs :

Inscription sur les échanges.

La présence d’actifs sur les plateformes de trading augmente sa liquidité. Plus les échanges ont répertorié un actif, plus il y a d’opportunités pour les commerçants de l’exploiter. Ainsi, le volume des échanges augmente. Mais en général, les nouvelles crypto-monnaies se caractérisent par une faible liquidité en raison de leur non-présence sur les principaux échanges.

Utilisation en dehors de l’industrie.

La liquidité de la crypto-monnaie est également affectée par son utilisation en dehors du marché de la crypto-monnaie. Par exemple, lorsqu’un actif virtuel est accepté en paiement de biens ou de services. Le bitcoin est l’actif virtuel le plus liquide du fait que vous pouvez payer avec lui pour les hôtels, pour les biens et qu’il est facile de l’acheter sur tous les échanges. C’est-à-dire qu’il a une large portée, ce qui indique sa grande liquidité.

Popularisation.

Plus la communauté crypto évolue, plus les actifs sont liquides. Ce fait est indéniable et la preuve en est la progression du Bitcoin après 2017, lorsque cette pièce a commencé à être particulièrement populaire auprès des investisseurs. Ainsi, son volume d’échanges a décuplé, et jusqu’à présent, le Bitcoin est l’actif le plus liquide du marché. Cependant, si la crypto-monnaie est nouvelle et qu’un nombre suffisant d’amateurs de crypto n’en ont pas encore entendu parler, alors l’actif est considéré comme peu liquide. Dans le même temps, l’actif a toutes les chances de changer de position, en attirant l’attention sur lui avec des activités de marketing et un développement constant.

Prix, volume quotidien, capitalisation.

Vous pouvez calculer la liquidité approximative de la crypto-monnaie en utilisant son taux, sa capitalisation et son volume quotidien. Le prix et le volume élevés au cours des dernières 24 heures démontrent la demande d’un actif sur le marché. En même temps, après avoir étudié ces indicateurs sur plusieurs jours, vous pouvez déterminer la tendance et faire une prévision approximative concernant le comportement de la monnaie dans le futur.

En se basant sur les facteurs ci-dessus et en sachant les analyser, le commerçant sera en mesure de faire un choix plus correct d’un outil pour faire une prévision.

Calcul de la liquidité de la crypto-monnaie

Si on fait une analogie du marché des crypto-monnaies avec celui financier, alors on peut noter une certaine différence par rapport au paramètre de liquidité. Le fait est que dans l’analyse financière il est possible de calculer le coefficient de liquidité. Cependant, une formule spécifique n’existe pas sur le marché des actifs virtuels en raison des nombreux facteurs que nous avons examinés ci-dessus qui affectent la liquidité des crypto-monnaies.

De manière générale, il est possible de calculer la liquidité approximative d’un actif à l’aide d’indicateurs de capitalisation et de prix. Pour ce faire, divisez le volume quotidien des transactions par le taux de l’actif. Les paramètres du taux et du volume de négociation par jour sont utilisés par les commerçants pour prendre une décision sur l’achat d’un actif, ainsi que pour prédire les mouvements de prix ultérieurs. Une diminution du paramètre indique l’approximation de la tendance baissière (taux de baisse) et vice versa.

Comme vous l’avez remarqué, le calcul de la liquidité n’est pas un processus facile, c’est pourquoi BonCrypto offre à ses utilisateurs Vérificateur de liquidité. Avec cet outil, vous pouvez trouver l’échange le plus liquide et échanger vos paires préférées.

La liquidité de la crypto-monnaie comme indicateur de confiance

La liquidité des crypto-monnaies est sans aucun doute un paramètre important auquel vous devez prêter attention lors de la construction de votre activité de trading. Après tout, la liquidité détermine avant tout la confiance de la part des commerçants ou investisseurs actuels et potentiels.

Les liquidités faibles font souvent l’objet de spéculations et de pompages et décharges. Il est plus facile pour les fraudeurs d’influencer le prix en vendant ou en achetant un grand nombre de pièces. Si des participants au marché peu scrupuleux vendent de la crypto-monnaie en gros volumes, une baisse de prix se produit. Ils en profitent et achètent des actifs, puis attendent que leur prix augmente et vende, obtenant ainsi la différence.

Les attaquants peuvent également acheter un actif en gros volumes, augmentant ainsi artificiellement le prix, créant de l’excitation autour de lui. Et dès que le taux de change atteindra sa valeur maximale, un grand nombre de pièces/tokens seront à nouveau fortement libérés sur le marché, exposant ainsi les autres participants (souvent débutants) à une perte de fonds.

Le choix de l’échange liquide

Le niveau de liquidité est l’un des principaux paramètres par lesquels l’échange doit également être sélectionné. Nous avons déjà découvert que la liquidité démontre l’activité des commerçants. Ainsi, un échange crypto avec un bon indicateur de liquidité a un volume de transactions élevé. À son tour, la liquidité rend les échanges beaucoup plus rapides et plus faciles. Dans le même temps, il convient de noter que la liquidité des échanges dépend de la localisation géographique et de la juridiction.

Un exemple des conséquences d’une faible liquidité est l’effondrement du XRP de près de 60 % cet hiver. Sur l’échange BitMEX, à la suite d’un effondrement instantané du taux de change, le jeton est tombé à un moment donné à 0,13 $.

La raison de cette chute était la faible liquidité du marché XRP/USD, que BitMEX a lancé, privant ses traders de fonds.

Choisir une paire de crypto-monnaie à échanger

Après avoir analysé le marché et identifié les tendances actuelles, les traders doivent choisir la meilleure paire de trading.

En général, ce n’est pas difficile. Tout d’abord, vous devez déterminer quelles paires sont les plus populaires. Traditionnellement, il y a beaucoup de commandes avec des paires crypto/USD, et en ce qui concerne les paires de crypto-monnaie, les principales sont BTC/ETH, BTC/LTC, USDT/BTC et autres.

Cette situation tient compte de la forte demande pour eux – ce sont des actifs très liquides. Plus la liquidité est importante, plus les opportunités s’ouvrent sur le marché. De plus, cet indicateur affecte également le profit que vous pouvez tirer de chaque transaction.

La plupart des commerçants préfèrent Bitcoin comme crypto-monnaie de base. Nous avons déjà mentionné que cette crypto-monnaie répond à tous les facteurs de liquidité élevée – c’est la plus populaire, elle est simple à acheter et elle peut être facilement exploitée en dehors des activités de trading.

Bien sûr, Ethereum est également très demandé et constitue un excellent choix pour le trading de paires en raison de sa popularité due aux contrats intelligents.

Nous aimerions également mentionner Tether comme crypto-monnaie de base pour de nombreuses paires. Cet actif est l’un des plus stables aujourd’hui, il est utilisé partout dans le monde, car son taux de change est lié à l’USD, mais en même temps, il a tous les avantages de la monnaie virtuelle.

Le choix de la meilleure paire de trading dépend également de la bourse sur laquelle vous négociez.

Situation actuelle

Il convient de noter qu’en 2020, le marché des crypto-monnaies est devenu plus massif. Il y a une tendance à utiliser les crypto-monnaies comme méthodes de paiement. Pour cette raison, le marché devient plus stable et abordable.

Il n’est pas surprenant que l’USDT soit la crypto-monnaie avec le volume de transactions le plus élevé, et les paires Tether/Bitcoin, Tether/Ethereum, Tether/Ripple et Tether/EOS restent au sommet de la popularité.

Le succès d’EOS est assuré par les dernières mises à jour, grâce auxquelles sa blockchain est devenue plus rapide et plus sûre.

Il convient également de noter les paires avec TRX. Après que Tron ait été reconnu comme l’une des meilleures plateformes de partage de contenu, la Fondation Tron a acquis de nouveaux investisseurs et le prix de TRX a augmenté. Les paires TRX/BTC, TRX/XRP et TRX/ETH sont particulièrement populaires sur le marché asiatique, vous pouvez donc y prêter attention lorsque vous négociez sur des bourses telles que OKEx et Huobi.

Conclusion

En conclusion, la liquidité est un indicateur important lors du choix d’un actif et d’une plateforme de trading, bien sûr. Plus la crypto-monnaie est populaire, plus son volume est important et moins elle est exposée à la volatilité. Dans le même temps, pour une analyse complète, vous devez aborder avec soin le choix de l’échange, ainsi que d’utiliser de manière exhaustive d’autres méthodes. Ce n’est qu’ainsi que vous pourrez développer votre stratégie et faire les prévisions les plus précises.